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美股散户“打爆”空头,机构被迫清仓

2021-01-28 10:41:21 36564

近期频频刷新历史新高的美股,昨夜迎来大幅调整。

1月27日(周三),美股三大指数收盘均重挫逾2%。道指跌633.87点或2.05%,报30303.17点;纳指跌2.61%,报13270.60点;标普500指数跌2.57%,报3750.77点。

不到3%的跌幅虽然并不是很大,但对于表现强势的美股而言已许久未见。道指创下三个月以来最大单日跌幅,标普500指数则抹去了年内全部涨幅。

调整背后存在多种因素,部分大型公司最新发布的财报不佳,令投资者感到失望。疯狂的投机性交易活动的加剧也引发了市场担忧。美联储警告称经济与就业复苏步伐有所放缓。

01

财报拉抬股价失效

在企业财报方面,乐观的财报数据已开始不能吸引投资人的追价。

微软周二盘后公布优异的财报而大涨3.7%,但周三收盘只小涨0.25%。上周在财报发布后大涨逾10%的网飞,周三却重挫6.88%。

芯片制造商AMD周三虽公布了优于预期的每股盈余52美分,但股价却重挫6.2%。这显示投资氛围在周三丕变,投资人对财报的利多大幅打折。

财报的利空则引发投资人庞大的卖压。波音公司周三发布差于预期的财报,每股亏损15.25美元,其中提列了737 Max停飞和777-X计划延宕的费用83亿美元,该股周三大跌3.97%。星巴克也因公布受疫情影响,上季美国同店销售下滑5%,周三股价因而重挫6.5%。

在财报拉抬股价失效之后,周三盘后预计发布财测的苹果、脸书和特斯拉三家指标公司股价分别下挫0.77%、2.6%和2.4%。亚马逊也跌2.8%。

苹果公司公布上季每股盈余1.68美元,优于市场预期的1.41美元,但该股周三盘后续跌2.8%。脸书盘后也跌1.16%。特斯拉公布上季每股盈余0.8美元,差于预期的1.04美元,盘后续挫3.1%。

银行股周三也成了投资人的弃子。美国银行跌3.59%,富国银行跌3.8%,摩根大通跌2.8%,花旗集团跌2.48%,道琼金融类股指数跌2.7%,表现差于三大指数。

02

散户“攻陷”华尔街

游戏驿站股价周三大幅收涨近135%,年内累计涨幅扩大至1744%,最新市值达到242亿美元。该股近期的狂热表现引发了广泛关注。此前三个交易日,该公司股价涨幅分别约为51%、18%、93%。1月25日该股最高大涨近145%,1月13日最高大涨93%。

资料显示,游戏驿站是一家视频游戏零售商,2002年于纽交所上市。该公司旗下的连锁店以GameStop和EB Games两个品牌为主。公司拥有两个电子商务网站,主要经营网购业务。

今年伊始GameStop股票的收盘价还只有18.84美元,本周一,GameStop股价暴涨148%,周二再次暴涨了92%。昨夜美股开盘,GameStop盘中最高涨近157%,创盘中新高至380美元,收涨近135%,日内实现股价翻倍,从1月13日至今的两周里累涨1642%。

WallStreetBets论坛的用户对该股进行了大肆吹捧,而该论坛是散户的聚集地和大本营,且以“打爆空头”为终身使命。早前,Reddit论坛中的散户曾多次发布“动员书”,动员论坛内用户打爆空头,并计划在上周五将GME的股价维持在175美元点位。

据CNBC报道,美国百亿对冲基金Melvin Capital已平仓对GME的空头头寸。GME周三美股盘前一度涨超100%,市场一度猜测持有GME的空头头寸Melvin Capital将宣布破产。Melvin Capital基金经理Gabe Plotkin周三向CNBC表示,在经历巨额亏损后,公司已于本周二下午清掉了对GME的空头头寸。

03

美联储警告经济复苏步伐放缓

北京时间1月28日凌晨3点,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布最新利率决议,维持基准利率区间不变,符合市场普遍预期。

疫情之下,美国经济依然面临巨大压力。美联储在声明中表示,将继续每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券。美联储称,经济和就业复苏步伐有所放缓,重申将继续购买资产直至美国经济出现实质性进展的承诺。

美联储主席鲍威尔在利率决议后的发布会上也表示,新冠疫情正在影响经济和就业。美联储坚决致力于实现物价稳定和充分就业的双重目标,前方的道路仍然充满不确定性,在目标实现之前将继续维持宽松政策。

鲍威尔还在讲话中称,货币政策将继续给经济强有力的支持,在支持经济复苏方面发挥着关键作用。而财政政策的支持将有助于抵御经济低迷,限制对经济的持续损害。

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