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美国散户VS华尔街 上演白银逼空大战

2021-02-01 18:15:57 24399

游戏驿站、AMC娱乐控股、高斯电子的暴涨历历在目,现在,美股散户又有了新目标。

01

美股散户抱团涌入白银

2月1日亚市早盘,海内外白银联袂爆发。

据Wind数据,COMEX白银期货主力合约盘中一度涨至8.68%,站上29美元;与此同时,沪银开盘大涨,涨幅最高升至9.18%。

截至北京时间11:30,COMEX白银期货主力合约涨6.99%,报28.795美元/盎司;沪银期货主力合约涨8.76%,报5911元/千克。

分析人士称,白银此次爆发,和美股散户抱团不无关系。

在WSB论坛,有用户发长文,声称白银价格应该是1000美元而非25美元。该用户分析称,白银是全球范围内存在操纵最多的市场之一。近年来,全球银矿几乎已经枯竭,供应严重短缺;同时,需求猛增,太阳能电池板、电动汽车、电子产品等许诸多产品都比以往更需要白银。该文下方,许多散户纷纷回帖表示支持。

不过,也有一些散户警告风险。有用户发帖劝告大家不要去参与做多白银,而是专注于游戏驿站阵地。

网友mattseg称,逼空白银是一个坏主意,尽管白银被过度操纵,但1.5万亿美元的白银市场对WSB散户来说绝对是“硬茬子”。此外,当前持有白银实物的投资人中有顶级金融机构Citadel以及很多政治、金融界中的大鳄,推涨白银就是给这些人抬轿子,并会被“生吞活剥”。

网友RizzutosNOTAWORD也表达了类似的观点称,WSB散户们不清楚具体情况,大型金融机构们在做多白银而不是做空。网友RebelliousBreadbox称,散户们应该专注于游戏驿站,而不是任何游戏驿站以外的东西,因为这样会分散注意力。

02

大行观点现分歧

美国投行对于散户逼空行情的观点也出现了分歧。

摩根大通认为,未来来自散户的资金流将会减少。其表示,近期一连串事件带来的最主要的市场启示,并非是来自某些特定小股票上的空头回补,或者是某些对冲基金的潜在损失,而是未来可能放缓的散户资金流,这是去年11月以来市场反弹的重要推动力之一。

摩根大通指出,散户抱团股的波动性和保证金要求大幅上升,这可能会让那些从前几周的积极势头中获利的散户蒙受损失。这些损失可能反过来导致未来整体散户资金流入放缓,削弱股市的一个重要支撑。因此,监测美国散户投资者的整体资金流,对未来市场的走势非常重要。

而高盛认为美国散户弹药充足。据高盛统计,截至1月28日,过去三个月美股被做空最严重的股票整体暴涨了98%,甚至超过了互联网泡沫期间的峰值72%,这意味着当前市场极为狂热。不过,目前空头总仓位仅相当于总市值的1.5%,这个指标处于至少25年低位。高盛认为目前散户弹药充足,与2000年美股见顶前相比,目前美国家庭储蓄规模处于高位,而且拜登政府还在酝酿新一轮万亿美元刺激计划。

不过,高盛也警示,市场一小部分不可持续的投机行为,有可能引发一系列连锁效应,导致美股出现更加严重的动荡。

值得注意的是,美股散户抱团的操作也引起了监管的注意。纽约证券交易所发言人对媒体表示,对于近期“游戏驿站”等公司股价剧烈波动,纽约证券交易所的监管部门——纽交所监管局,会采用先进的工具和技术来监督市场上的交易,并与其他监管机构合作调查可疑活动或投诉。

03

分析师警告投资者谨慎追高

虽然银价上周大幅上涨,且可能因散户投资者继续涌入市场而走高,但越来越多的分析师警告投资者要小心这种动能和波动性。

金拓金属全球贸易主管Peter Hug表示,虽然目前白银投资产品供应充足,但新冠疫情导致了银币及银条的短缺,因此大量的买入对实体市场造成了极大的压力。

注册黄金分析师魏军表示,美国reddit论坛WallStreetBets散户号召“发动史上最大的白银逼空”行动,这样的号召在全球最大的白银ETF持仓数据上也能找到依据。多方面因素共同促成了银价的大涨。白银后市目标预计将指向30美元/盎司关口。

此外,根据商品期货交易委员会(CFTC)的期货和期权数据,基金经理自2019年年中以来一直持有白银净多头头寸。在截至1月26日的一周内,对黄金的净多头押注达到三周高点。银的波动性通常比黄金更大,价格往往出现剧烈波动。

期货经纪商Blue Line Futures的首席市场策略师Phil Streible表示,按照目前的形势来看,将白银目标价定在40至50美元也并非不可能。“我们在这里看到的是,人们正在针对这些高beta、高度短缺的产品,就像我们上周在GameStop上看到的那样。他们已经转移到白银市场,他们正在试图做的是让市场供不应求,从而推高价格。”

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