国产半导体设备话语权提升 中标率罕见超过60% 二级市场表现强势

国产半导体设备话语权提升 中标率罕见超过60% 二级市场表现强势

电子行业结构性分化加剧背景下,全球半导体行业销售一季度罕见出现下滑,而半导体设备板块成为少数“压舱石”类标的:A股行业上市公司当前在手订单充沛,并且国产半导体设备中标率持续攀升,4月份中标率罕见已经超过60%。

市场表现来看,日前半导体板块反弹,设备类上市公司涨幅靠前。

据德邦证券统计,2022年4月中国大陆设备中标数量为67台,国产中标率罕见高达62%,北方华创、中微公司、屹唐、芯源微等中标设备数量居前。今年1~4月开标的401台设备中,源自中国大陆厂家制造的设备共计97台,占比达24.2%,略低于2021年平均水平;其中,干法去胶设备国产率高达71%,刻蚀设备国产设备占比超过一半。综合来看,国内厂家在刻蚀、清洗、干法去胶、涂胶显影等设备环节话语权提升,有的环节甚至成为主要设备供应商。

市场表现来看,今年以来半导体板块承压,估值中枢下降,近三日半导体迎来整体反弹,设备类标的强势反弹,背后板块业绩也有强劲支撑。

    东方财富Choice数据显示,2021年半导体设备上市公司实现净利润约合38亿元,同比增长约八成,在同期半导体细分板块中业绩增速居前;今年一季度,在上海疫情、消费电子疲软等多重因素影响下,半导体盈利增速整体放缓,但芯源微、华峰测控概伦电子等公司盈利翻倍增长,龙头股北方华创今年一季度净利润达到2.47亿元,同比增长近2倍,各细分龙头公司增长强势。

半导体设备类上市公司高管表示,行业的整体景气度依旧向好,由于疫情以及中美贸易摩擦的影响,国产替代的步伐依旧在不断的加快。对于公司来讲,体现在报表上的话,依然会有季节性的变动,二三季度相比一四季度要好一些。基于集成电路产业的地位及国家政策的持续性,有信心在2022年保持稳定增长。

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