热点淘金:两市再现震荡反弹四类板块盘中轮动走强

热点淘金:两市再现震荡反弹四类板块盘中轮动走强

作者 | 朱华雷,编辑 | 梁纯

来源:巨丰投顾、好股票应用

周一市场呈现震荡上涨,盘中两市在消费、周期板块拉升带动下呈现冲高,随着金融、汽车、军工板块的回调,两市盘中出现震荡回落,盘中消费、周期、农业板块受热炒,酒店餐饮、旅游、白酒、食品饮料、传媒娱乐、煤炭、有色等行业盘中呈现轮动,磷概念、新零售、锂矿、免税概念、化肥等题材呈现盘中走强。短期来看,随着市场的冲高以及高位的横盘调整,市场结构性分化格局开始呈现,盘中消费板块的活跃凸显短期的补涨效应,随着市场重心的上移,短期市场高位调整或引发市场分化,因此,短期建议投资者进行短线低吸高抛策略,今日盘中市场有哪些板块值得关注呢?

1、酒店餐饮以及旅游板块受到市场热炒呈现盘中走强,君庭酒店、锦江酒店、华天酒店、同庆楼、全聚德等个股呈现盘中走强,岭南控股、丽江股份盘中强势涨停,中国中免、西域旅游、九华旅游、峨眉山、张家界、云南旅游、桂林旅游等旅游股盘中跟涨拉升走强,盘中酒店餐饮与旅游板块呈现全线活跃。

日前,海南省文旅厅发布《海南省旅游企业纾困解难稳定旅游消费市场工作实施方案》,将对受疫情影响的A级景区、椰级乡村旅游点、旅行社、星级饭店、乡村民宿等旅游企业给予纾困补助,促进旅游消费市场有效复苏。此前,全国多地已陆续出台了一系列释放旅游消费潜力、扶持旅游消费市场主体的政策。

近期多地放开跨省游进一步让旅游市场迸发活力。根据某在线旅游平台的数据,截至6月21日,近一周暑期跨省跟团游预订量较上一周增长291%;暑期跨省酒店预订量较上一周增长151%。随着暑期的来临,学生毕业游、避暑游、亲子游市场将迎来一波上涨。随着旅游旺季的到来,相关公司在二季度的业绩环比有望得到改善。

2、煤炭板块呈现盘中走强,昊华能源迎来盘中强势涨停,山煤国际、晋控煤业、兖矿能源、兰花科创、陕西煤业、大有能源、中煤能源、潞安环能等煤炭股跟涨拉升走强,煤炭板块盘中再迎市场普涨。

近期山西省迎峰度夏能源保供工作电视电话会议在并召开,落实全国迎峰度夏能源保供工作电视电话会议部署及省委工作要求,分析当前能源保供形势,安排部署重点任务。

近期水电增速收窄,而火电日耗攀升,尽管短期在情绪影响下煤价有波动,销售有影响,但我们认为气温回升日耗走高、稳增长下游需求回暖的趋势确定且预期将逐步走强,价格下跌空间有限。整体而言,产能周期驱动,煤炭行业高景气度延续,供需格局依旧紧张。超预期点:1)增产保供难度超预期;2)需求增长韧性超预期;3)限价令限制电煤,提高上限超预期;4)俄乌危机催化全球能源危机,海外煤价飙涨超预期。 煤企一季报业绩增速普遍较快,二季度业绩环比改善有望延续超预期表现,继续看好后市行情。建议重点关注标的:动力煤公司中国神华、陕西煤业、兖矿能源、山煤国际、中煤能源;炼焦煤公司潞安环能、平煤股份、淮北矿业、山西焦煤、盘江股份、上海能源;无烟煤公司兰花科创。

3、酿酒板块呈现市场活跃,盘中啤酒、白酒、葡萄酒概念股受到市场热炒,威龙股份盘中强势涨停,中葡股份、天佑德酒、山西汾酒、青岛啤酒、五粮液、惠泉啤酒、泸州老窖、百润股份、瞬息农业、重庆啤酒等个股盘中拉升走强,盘中酿酒板块呈现全线活跃,啤酒和次中端白酒股受到市场资金追宠。

新冠疫情爆发以来,防疫政策、出行限制、疫情反复等,对于旅游、餐饮、酒店、食品、酒水等行业消费场景造成严重冲击。当下,疫情形势有望不断转好,旅游等行业的十四五发展规划中也对疫情形势允许下出入境的放开做了展望,我们认为,在政策扶持+防控形势转好的支撑下,消费复苏拐点来临,景气度将有望持续回升。当前“稳增长”政策下,政府发力促进消费,叠加海外多国重开边境,协同效应下市场情绪有望转暖;叠加疫情常态化背景下,消费场景不断复苏,啤酒现饮渠道回暖。

4、电池板块再度呈现市场走强,盘中HJT电池、锂矿、磷概念、盐湖提锂、电解液、钴金属等题材股呈现市场走强,金刚玻璃、帝科股份、拓日新能、苏州固锝、海源复材、鹿山新材、赣锋锂业、中矿资源、天齐锂业、融捷股份、西藏矿业、天华超净、盛新锂能、宝馨科技、爱康科技等个股受市场热炒呈现盘中走强,盘中电池行业再迎全线热炒。

中信证券指出,2021年国内新能源汽车渗透率超过15%,全球供应链加速融合,以特斯拉、比亚迪、蔚小理为代表的造车新势力不断推出重磅车型,全球碳中和目标助力新能源汽车行业中长期发展。行业将进入新一轮创新迭代周期,以电池材料、电池结构、创新模式为代表的新业态与新模式将进一步驱动行业加速发展。

宁德时代近日发布的麒麟电池体积利用率高达72%,能量密度高达255Wh/kg,拥有快充功能,整体效能大幅提升。麒麟电池为宁德时代第三代CTP电池包,相比前两代CTP技术,麒麟电池完全取消模组形态设计,并通过冷却结构上的优化,使得麒麟电池安全性、电池寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。在当前时点,材料层级的创新迭代趋缓,结构层面创新加速,从电芯层面4680、刀片等新结构,到系统层面CTP、CTC技术,将成为本轮电池技术周期的主线。

市场延续近期震荡上行节奏,两市行业及题材板块呈现轮动,盘中消费、周期、科技、农业板块拉升带动市场冲高,金融、军工板块盘中呈现分化,市场盘中主要以消费、周期板块炒作为主,从盘面行业表现来看,疫情后时代消费成为短期市场聚焦的主要方向,旅游、酒店餐饮、白酒、食品饮料、影视传媒等行业迎来短期修复,而前期被市场热炒的军工、地产行业降温将继续引发市场短期分化,短期来看,市场风格的切换和板块轮动呈现,市场后期将偏向于估值的修复,同时处于滞涨阶段的消费行业也有望迎来阶段性修复行情,在市场大环境向好以及短期分化格局下,建议投资者继续关注市场具有补涨效应的行业和个股,进行短线低吸高抛操作。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)

免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。

免责声明和风险提示:本文是用户自行发布以及转载,不代表FX112任何观点,如有任何形式的转载请联系原作者。文章中的所有内容均不构成FX112任何的投资建议及意见、立场,请您根据自身评估做出理性决策。FX112仅提供网络存储空间服务,如文章侵犯到您的合法权利,请您联系FX112。